1) Note contabile sint bagate manual folosind un sistem de machete.
2) Nu exista o alocare intre documente (fact si chitante - adica nu se stie chit X daca apartine de fact Y)
- Se lucreaza numai cu conturi analitice.
O nota este salvata in tabela NOTE de genul: 1 2005-07-01 00:00:00.000 FAC 442915 Cheltuieli cu chiria 4426 401.G.V.EXIM 91.16
2 2005-07-01 00:00:00.000 FAC 442915 Cheltuieli cu chiria 612 401.G.V.EXIM 479.78
deci e cred, imposibil sa ai in aceeasi zi, de la acelasi furnizor o factura cu acelasi numar. Ce nu imi e mie clar - si contabila a strimbat din nas (!) este ce se intimpla (in cazul in care adopt metoda ta) cind antepenultima factura de la furnizorul X este neachitata? Ca sa fie si mai rau, daca valoarea ei este mai mare decit a ultimei facturi emise de X?!?
Parerea mea e ca aceste hirtii sint o pierdere de vreme - se putea face f usor un total cu soldul debit/credit, nu o defalcare pe documente...dar daca asa se cere...